Top Day Trading Strategier

Dag Trading Strategies for Beginners Day trading er handlingen med å kjøpe og selge en aksje innen samme dag. Daghandlere søker å tjene penger ved å utnytte store mengder kapital for å utnytte små prisbevegelser i svært flytende aksjer eller indekser. Daghandel kan være et farlig spill for handelsmenn som er nye på det eller som ikke holder seg til en godt gjennomtenkt metode. La oss ta en titt på noen vanlige daghandelsstrategier som kan brukes av forhandlere. (For mer, se: Tutorial: En introduksjon til teknisk analyse.) Oppføringsstrategier Visse verdipapirer er ideelle kandidater for dagshandel. En typisk daghandler ser etter to ting i en likviditet og volatilitet. Likviditet gir deg mulighet til å gå inn og ut av en aksje til en god pris (dvs. stramme spreads.) Eller forskjellen mellom bud og pris på en aksje og lavt slippe. Eller forskjellen mellom den forventede prisen på en handel og den faktiske prisen a aksjehandel på). Volatilitet er rett og slett et mål på det forventede daglige prisintervallet hvor en daghandler opererer. Mer volatilitet betyr større fortjeneste eller tap. (For mer, se Day Trading: En introduksjon eller Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Når du vet hva slags aksjer du leter etter, må du lære å identifisere mulige inngangspunkter. Det er tre verktøy du kan bruke til å gjøre dette: Intradag lysestake diagrammer. Stearinlys gir en rå analyse av prishandling. Nivå II sitater ECN. Nivå II og ECN ser på ordrer når de skjer. Real-time nyhetstjeneste. Nyheter flytter lagre slike tjenester forteller deg når nyheter kommer ut. Se på lysdagsdiagrammer i dag, fokus på disse faktorene: Det er mange lysestakeroppsett som vi kan se etter for å finne et inngangspunkt. Hvis det brukes riktig, er Doji reverseringsmønsteret (fremhevet i gul i figur 1) en av de mest pålitelige. Figur 1: Ser på lysestaker - den uthevede Doji signalerer en reversering. Vanligvis vil vi se etter et mønster som dette med flere bekreftelser: Først ser vi etter en volumspike. som vil vise oss om handelsmenn støtter prisen på dette nivået. Merk at dette kan være enten på doji-lyset eller på stearinlysene umiddelbart etter det. For det andre ser vi etter tidligere støtte på dette prisnivået. For eksempel, tidligere lav av dagen (LOD) eller høy dag (HOD). Til slutt ser vi på nivå II-situasjonen, som viser oss alle åpne bestillinger og ordrestørrelser. Hvis vi følger disse tre trinnene, kan vi avgjøre om doji er sannsynlig å produsere en faktisk vendingstid, og vi kan ta stilling dersom betingelsene er gunstige. (For mer, se Forex Walkthrough: Diagram Basics (Lysestaker).) Finne et mål Identifisere et prismål vil avhenge i stor grad av din handelsstil. Her er en kort oversikt over noen vanlige daghandelsstrategier: Scalping er en av de mest populære strategiene, som innebærer å selge nesten umiddelbart etter at en handel blir lønnsom. Her er prismålet åpenbart like etter at lønnsomheten er oppnådd. Fading innebærer kortslutning av aksjer etter raske bevegelser oppover. Dette er basert på antagelsen om at (1) de er overkjøpt. (2) Tidlige kjøpere er klare til å begynne å ta fortjeneste og (3) eksisterende kjøpere kan være redd. Selv om det er risikabelt, kan denne strategien være svært givende. Her er prismål når kjøpere begynner å gå inn igjen. Denne strategien innebærer å profittere fra en bestands daglig volatilitet. Dette gjøres ved å prøve å kjøpe på lavt av dagen og selge høyt på dagen. Her er prismål bare ved neste tegn på reversering, med samme mønster som ovenfor. Denne strategien innebærer vanligvis handel på pressemeldinger eller å finne sterke trenderbevegelser støttet av høyt volum. En type momentumhandler vil kjøpe på pressemeldinger og ri en trend til den viser tegn på reversering. Den andre typen vil falme prisveksten. Her er prismål når volumet begynner å synke, og bearish lys begynner å vises. Du kan se at mens oppføringene i daghandelsstrategier vanligvis er avhengige av de samme verktøyene som brukes i normal handel, går hovedforskjellene rundt når riktig tidspunkt for å avslutte er. I de fleste tilfeller vil du avslutte når det er redusert interesse for aksjen som angitt av nivå IIECN og volum. (For videre lesing, se Introduksjon til typer handel: Momentum Trading og Introduksjon til typer handel: Scalpers.) Bestemme et stopp-tap Når du handler på margin. du er langt mer utsatt for skarpe prisbevegelser enn vanlige handelsfolk. Derfor bruker du stop-tap. som er utformet for å begrense tap på en stilling i sikkerhet, er avgjørende når det handler om dag. Én strategi er å sette to stoppfall: 1. En fysisk stoppordre på et visst prisnivå som passer til din risikotoleranse. I hovedsak er dette det meste du vil miste. 2. Et mentalt stoppfall satt til det punktet der oppføringskriteriene dine brytes. Dette betyr at hvis handel gjør en uventet sving, går du straks av posisjonen din. Detaljhandelshandlere har vanligvis også en annen regel: Sett maksimalt tap per dag som du har råd til både økonomisk og mentalt å tåle. Når du treffer dette punktet, ta resten av dagen av. Uerfarne handelsmenn føler ofte behovet for å gjøre opp tap før dagen er over og ender med å ta unødvendige farer som følge av dette. (For å finne ut mer, se Stop-Loss-ordren. Kontroller at du bruker den.) Evaluering, tweaking-ytelse Mange mennesker kommer inn i dagshandelen, og forventer å få tre-sifret-avkastninger hvert år med minimal innsats. I virkeligheten mister mange daghandlere penger. Men ved å bruke en veldefinert strategi som du er komfortabel med, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. Så hvordan vurderer du ytelsen De fleste daghandlere gjør det ikke så mye ved å spore prosenter av gevinster eller tap, men heller hvor tett de holder seg til sine individuelle strategier. Faktisk er det langt viktigere å følge din strategi tett enn å prøve å jage fortjeneste. Ved å holde dette som tenkemåte, gjør du det lettere å identifisere hvor det finnes problemer og hvordan de skal løses. The Bottom Line Day trading er en vanskelig ferdighet å mestre. Som et resultat, feiler mange av dem som prøver det. Men teknikkene beskrevet ovenfor kan hjelpe deg med å skape en lønnsom strategi og med nok praksis og konsistent ytelsesvurdering, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. (For beslektet lesing, se: Vil du tjene som daghandler) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stop-limit ordre will. Trading Strategies 8211 Momentum Breakouts En av de beste kortsiktige Trading Strategies er basert på Momentum Today I8217m kommer til å vise deg en av de beste dagene trading strategier for nybegynnere samt erfarne dag handelsfolk. Jeg lærte denne strategien for 17 år siden, og en bruker den frem til i dag med bare noen få mindre endringer. Strategien er en momentum breakout teknikk som fanger aksjer og andre markeder mens de går gjennom en periode med stor volatilitet og momentum. One Challenge Traders Face Finder Momentum Enhver som har grunnleggende erfaring med dagers handel, vil fortelle deg at en av de største utfordringene for de fleste handelsfolk er å finne aksjer og andre markeder som beveger seg med tilstrekkelig fart og volatilitet for å gjøre dags trading verdt. Jeg kan fortelle deg fra personlig erfaring at det ikke er noe mer frustrerende enn å komme seg inn i et raskt flyttende marked bare for å se det sakte umiddelbart etter at bestillingen min er fylt. Fordi dagshandelen er basert på intradag-momentum, vil du sørge for at markedene du velger og strategiene du velger, har nok momentum til å rettferdiggjøre risikoen. Start alltid med Daglig Diagram Du vil starte med det daglige diagrammet slik at du kan se fortidens handelshistorie og egenskapene til markedet du velger å handle. Jeg starter med å overvåke aksjer som er nær 90 dagers breakouts. Som du vet basert på mine tidligere artikler produserer 90-dagers breakout det høyeste forholdet mellom å vinne og miste handler. De beste kandidatene til mine bransjer, enten gap opp til 90 dager høy eller nå 90-dagers høye gjennom utvidet handel. Jeg vil vise deg begge eksemplene, så du kan få en god ide om hvilken type oppsett du trenger å finne. Aksjen når 90 dager høy ved å gå gjennom det øvre motstandsområdet Du trenger bekreftelse før inntreden Når lageret bryter ut over 90 dagers høyt, venter jeg på et bekreftelsessignal. Det er for mange falske breakouts, og jeg vil sørge for at momentumet er ekte og ikke ender umiddelbart etter at prisen går ut av handelsområdet. Min betingelse for oppføring er en gapdag etter breakout fra 90-dagers høy pris. Dette betyr at hvis prisen brøt ut av 90-dagers rekkevidde ved å gape opp, vil jeg ønske å se en andre gapdag før innføringen. Du kan se i dette eksemplet hvordan lageret bryter ut og igjen åpner seg for den andre dagen på rad. Dette vil være tilstrekkelig for meg å rettferdiggjøre inntektene. Legg merke til hvordan lagergapene igjen etter å ha gått ut av handelsområdet. Slik skriver du inn og avslutter handel Når du får en solid bekreftelse ved hjelp av et annet gap, kan du trygt komme inn på markedet. Mitt råd vil være å se markedet nøye før åpningen og få en følelse for aksjen du handler. Hvis aksjemarkedet eller annet marked du handler åpner med et gap opp, kan du trygt legge inn en markedsordre under forutsetning av at det er nok volum på markedet du handler. De fleste markedsordrer fylles umiddelbart slik at du vil være trygg på at tilstanden din til oppføring har vært helt fornøyd før bestillingen blir gjennomført. Når bestillingen din er utført, forblir du med handelen til den avsluttende klokken. Siden dette er en momentumstrategi, er oddsene for sluttkursen i topp 20 prosent av den høyeste prisen omtrent 80 prosent, så jeg foreslår at du holder handelen til avsluttende klokke og avslutter MOC eller (Market on Close) Stop Stop-bestillingen din Er 0,05 Cents Under Lav Made On Entry Day Hvordan om et annet eksempel Hvis du var oppmerksom på noen minutter siden, har du kanskje lagt merke til at jeg sa at den første eller den første breakout utenfor tradingområdet ikke trenger å være et gap, men kan være en utvidet rekkevidde dag. Jeg vil forsikre deg om at du klart forstår konseptet med utvidet handelsområde, slik at dette eksemplet benytter en aksje som bryter utenfor 90 dagers tradingintervall gjennom volatilitet og pris i stedet for hull. Alt utover det punktet er det samme, med unntak av at den opprinnelige oppsettet kan erstatte det første gapet hvis det utvidede tradingområdet er tilstrekkelig sterk nok. There8217 er en formel for å beregne det utvidede området, men jeg vil lagre den forklaringen for en annen dag. Her kan du se hvordan aksjemarkedene er nesten tre ganger det siste handelsområdet for denne aksjen. Dette er den type sterke handelsspekteret du vil se å bryte ut av 90-dagers pris høyt. Breakout Bar er omtrent tre ganger Størrelsen på den gjennomsnittlige handelslinjen for denne aksjen Når du har identifisert aksjen med et tilstrekkelig høyt breakout-område eller et gap som vi så i det forrige eksempelet, kan du begynne å overvåke det før neste dag8217s morgenåpning økt for å sikre at du ser en gapåpning. Husk at uansett hvor bra den første utbruddet ser ut, må du sørge for at inngangen foregår av et gap uansett hva. Here8217s er et perfekt eksempel på en utvidet trading range breakout etterfulgt av et gap umiddelbart før oppføring. Du må vente på gapet før inngang ingen ting Hva du kan se i dette siste eksempelet hvordan inngangen og utgangen vises på et intradagskjema. Legg merke til at jeg venter på gapet og legger inn en markedsordre umiddelbart etter åpningsgapet. Ordren tar vanligvis ca 3 sekunder å utføre på et volatilt marked. Jeg anbefaler at du ser markedet tett før åpningen, slik at du er klar til å gå når og hvis gapet oppstår. Stop-nivået er plassert 0,05 cent under gapstangen, slik at du ikke har noe problem å identifisere det og plassere det umiddelbart etter at du er fylt. Plasser ditt stoppfall Bestill straks etter at du har fått din tilgang Fyll tilbake ting å huske på Momentum Breakout er en av de enkleste og mest effektive dagene trading metoder for handelsfolk leter etter momentum set ups. Husk at breakout kan være enten et gap eller en utvidet rekkevidde bar. Uansett kan du ikke gå inn i handelen før et bekreftelsesgap som oppstår ved åpningen etter breakout utenfor handelsområdet. Pass på at du legger stoppordren din umiddelbart etter at du har mottatt fyllingen din, og don8217t prøver å avslutte strategien før avsluttende klokke. Dette er rent momentum, så du vil sørge for at du gir strategitiden til jobb. For mer om dette temaet, vennligst gå til: Hvordan lære Dag Trading og oppnå Dag Trading Suksess Ha en god handelsdag Av Roger Scott Senior Trainer Market Geeks4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handlingen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kort - langsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil.